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個股方面,愁人萬億市值公司由去年的9家增加至14家,A股最新總市值達118.65萬億元,與去年同期的81.75萬億元相比,增長超36萬億元。據統(tǒng)計,綠滿過去一年,全市場共計5180只個股上漲,其中1508只股價翻倍,股市賺錢效應明顯。
其中,山川電子行業(yè)雙巨頭工業(yè)富聯、中芯國際近一年股價漲幅分別達到274%、210.80%。
其中,聞杜上緯新材今日再迎20cm漲停,由10倍股晉升為20倍股。今年的市場結構性特征非常明顯,宇便甚至有些極致,在這種環(huán)境下,投資需要更加關注景氣度的變化,并做出一些動態(tài)調整。
值得一提的是,做無南華瑞盈的基金經理徐超在近期公開表達了對人形機器人、做無固態(tài)電池的看好,認為人形機器人在四季度或將催化云集、節(jié)奏連貫,成熟程度以及量產能力或被市場低估,而鋰電池及固態(tài)電池龍頭標的三季報景氣度較為確定,甚至存在超預期的可能。但在9月15日,莫也生益電子下跌超3%,莫也新易盛、勝宏科技均下跌超2%,在此情況下,Wind估算信澳優(yōu)勢產業(yè)混合基金的當天漲跌幅約-1.42%,而實際情況卻是該基金的凈值在9月15日上漲了1.91%。
不過,愁人隨著算力產業(yè)鏈已經積累了較多漲幅,也有基金經理開始尋找新的邊際變化和投資方向。如果市場的主流邏輯發(fā)生了變化,綠滿投資策略也需要相應地進行調整和優(yōu)化,從前期低迷的板塊中撤出,轉向景氣度更高的方向。
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