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據(jù)多位受訪者稱，公賽天臺(tái)縣公安局隨后在多所學(xué)校排查，由此牽出了相關(guān)群聊記錄。
匯豐晉信科技先鋒基金經(jīng)理陳平表示，大戰(zhàn)最看好的領(lǐng)域還是跟AI算力相關(guān)的資產(chǎn)，大戰(zhàn)尤其是海外算力，PCB、液冷等都深度受益于全球AI產(chǎn)業(yè)鏈的需求爆發(fā)，但與此同時(shí)，在當(dāng)前階段，AI逐漸跟中國(guó)半導(dǎo)體關(guān)聯(lián)加深，如AI端側(cè)的需求，很多中國(guó)半導(dǎo)體公司就能參與進(jìn)去。相反，接力9月11日，接力海外算力股集體大漲，新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信、勝宏科技等重倉(cāng)股漲幅均超過(guò)13%，Wind估算該基金的當(dāng)天漲幅約11.5%，但該基金當(dāng)日凈值上漲6.15%，再次與估算凈值漲幅產(chǎn)生較大偏差。
該基金在今年二季度加倉(cāng)了完美世界、公賽影石創(chuàng)新，已經(jīng)顯現(xiàn)出泛消費(fèi)的布局趨勢(shì)。比如，大戰(zhàn)南華瑞盈是一只重倉(cāng)消費(fèi)股的基金，截至二季度末的前五大重倉(cāng)股分別為若羽臣、小商品城、萬(wàn)辰集團(tuán)、鹽津鋪?zhàn)印⒅袑櫣煞?。有基金分析人士指出，接力?dāng)前指數(shù)強(qiáng)、主題輪動(dòng)快的行情，對(duì)主動(dòng)管理提出了風(fēng)格上的挑戰(zhàn)。
證券時(shí)報(bào)記者裴利瑞9月以來(lái)，公賽A股市場(chǎng)風(fēng)云變幻，公賽此前由AI算力一枝獨(dú)秀的格局被打破，固態(tài)電池、機(jī)器人、有色金屬、游戲等板塊輪番登場(chǎng)，市場(chǎng)輪動(dòng)明顯加速。上海一位權(quán)益基金經(jīng)理表示，大戰(zhàn)雖然長(zhǎng)期堅(jiān)持自己的投資框架很重要，但組合的構(gòu)建需要?jiǎng)討B(tài)地去看待，不能過(guò)于僵化。
再以信澳品質(zhì)回報(bào)為例，接力截至二季度末，接力該基金重倉(cāng)了燕京啤酒、新乳業(yè)、若羽臣等消費(fèi)股，且前十大重倉(cāng)股中有8只均在9月呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)，其中新乳業(yè)下跌近15%，但該基金自9月以來(lái)卻上漲了約8%，大概率已經(jīng)調(diào)倉(cāng)。
二是有產(chǎn)品力顯著升級(jí)或者運(yùn)營(yíng)思路創(chuàng)新的泛消費(fèi)類公司，公賽分布在傳媒、建材、零售、服務(wù)業(yè)等。9月26日，大戰(zhàn)在上述五大重倉(cāng)股均上漲，Wind估算基金漲幅約0.3%的情況下，南華瑞盈卻大跌3.47%。
該基金經(jīng)理鄒運(yùn)曾表示，接力自己看好兩大內(nèi)需方向：接力一是中國(guó)品牌崛起，伴隨著國(guó)貨心智覺(jué)醒，一批國(guó)貨公司開(kāi)始通過(guò)新產(chǎn)品、新品牌、新場(chǎng)景煥發(fā)出新的生機(jī)。重倉(cāng)算力的基金籌碼松動(dòng)今年以來(lái)，公賽AI算力無(wú)疑是市場(chǎng)最耀眼的明星。
部分消費(fèi)基金割肉換倉(cāng)除了備受矚目的AI算力板塊，大戰(zhàn)前期持續(xù)低迷的消費(fèi)賽道也出現(xiàn)了割肉換倉(cāng)的跡象。今年的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性特征非常明顯，接力甚至有些極致，在這種環(huán)境下，投資需要更加關(guān)注景氣度的變化，并做出一些動(dòng)態(tài)調(diào)整。
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